企業單位和開户銀行之間辦理銀企對賬工作時,流程如下:一,企業單位財務部門先核對本單位銀行存款科目期初餘額和銀行對賬單期初餘額是否一致。
二,企業單位根據銀行提供的賬户流水明細清單與企業銀行賬户記賬明細進行勾對。
三,查找不符事項,並進行錯賬調整或未達賬項加計、減計。
四,對賬相符後,企業單位在對賬回執上加蓋公章或預留銀行印鑑確認。
對公賬户通過企業網銀進行對賬,如果你是用企業網銀進行對賬的話。那麼你這個時候需要先用操作員網銀進行操作,然後再用管理員網銀進行授權,只要是管理員網銀授權成功後,你就可以完成對賬操作了,和你平時進行轉賬操作是一樣的