為什麼貝塔係數大

貝塔值越大，基金相對大盤的波動幅度越大。

貝塔係數是衡量基金收益相對於大盤收益的相對波動性的指標，通俗來説，貝塔值越大，基金相對大盤的波動幅度越大。所以基金的貝塔收益=貝塔係數*基準收益。

我們可以通過某隻基金的貝塔係數，來判斷它受市場波動的影響程度。比如A基金的貝塔係數是1，那麼市場上漲或者下跌10%，A基金也會相應上漲或者下跌10%如果B基金的貝塔係數是1.1，那麼市場上漲或者下跌10%，B基金就會相應的上漲或者下跌11%C基金的貝塔係數是0.9，那麼市場上漲或者下跌10%，C基金就會相應的上漲或者下跌9%。貝塔係數説明了基金與市場的相關程度，或者叫基金的市場敏感度。