一、交接日期：XX年X月X日二、具體業務的移交：
1、庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤3.銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1、本年度現金日記帳一本2.本年度銀行存款日記帳二本3.空白現金支票XX張(XX號至XX號)
4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號)
5.託收承付登記簿一本6.付款委託書一本7.信匯登記簿一本8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符9.銀行對帳單1一10月份10本10月份未達帳項説明一份四、印鑑：
1、XX公司財務處轉訖印章一枚公司財務處現金收訖印章一枚公司財務處現金付訖印章一枚五、交接前後工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：XX(簽名蓋章)接管人：XX(簽名蓋章)監交人：XX(簽名蓋章)XX公司財務處(公章)XX年X月X日
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