其管理規定：
合理確定並控制流動資金的需要量。企業流動資金的需要量取決於生產經營規模和流動資金的週轉速度同時也受市場及供、產、銷情況的影響。企業應綜合考慮各種因素合理確定流動資金的需要量既要保證企業經營的需要又不能因安排過量而浪費。平時也應控制流動資金的佔用使其控制在預算範圍之內
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