1、現金流量表報表方案的設置
打開需要製作現金流量表的金蝶財務軟件賬套，進入會計之家主窗口，在該窗口中選擇“工具”菜單裏的“現金流量表”子菜單。在未設置現金流量表的方案時，展示在界面上的各功能按鈕均為灰色，表示均不可選，此時選擇模塊菜單中的“報表方案”進入報表方案的設置。
2、確定報表的現金類科目及現金等價物
選取了某一個報表方案之後，點擊“確定”進入報表的具體操作此時工具條的工具按鈕全部變為可選。首先應指定現金類科目，即確定哪些會計科目是現金類的科目以及現金等價物，點擊工具菜單中的“現金”按鈕，模塊將彈出指定現金類科目的界面。
3、選擇現金和現金等價物的科目
通過設置現金與現金等價物科目，將所有涉及到現金科目的數據進行引入處理。 在設置現金及現金等價物的界面中，列示了所有的會計科目，選定現金類科目的會計科目，單擊“改變”按鈕，可以改變所選中的會計科目的屬性。可通過屬性處顯示的字樣，判斷該科目為現金類科目或現金等價物科目。
4、提取報表數據
單擊報表菜單中的“提取數據”選項或單擊“提取數據”按鈕，進行提取所要會計期間的憑證操作進入提取數據的操作。
5、確定數據提取的對應參數
“當前賬套會計期間”：指所選取的賬套所處在的會計期間。
“本機已提取了以下期間的數據”：指已提取的數據所處在時間範圍。
“其中以下期間為已過賬憑證”：表明賬套中的下列憑證在顯示的期間內均為已經過賬的憑證，其他期間內的憑證則是未過賬的憑證。
“時間”：確定提取數據的時間範圍。可以是一整年、半年、一個月、幾天或是一天以內的憑證，在時間框右邊的下拉按鈕，可以確定時間，一般為報表年度全年。時間的選擇要以所要查詢的會計期間為準，這樣方能保證數據的準確性。
“幣別”：表示提取數據的幣別，可通過選取不同的幣別，生成不同幣別的現金流量表。
6、報表數據提取進行的過程
在憑證提取的過程中，單擊“取消”按鈕，可以取消正在進行的提取數據的過程。
7、時間參數的設置
點擊選項菜單中的“報表時間”選項或點擊工具條中的“時間”選項，設置產生現金流量表的時間，此步驟與引入憑證的日期是不同的。
8、逐條定義T型賬户
單擊“T型賬”户，系統已經把所有涉及到現金科目的憑證記錄都羅列在這裏，可以通過鼠標雙擊的方式逐層展開並逐條定義對應的現金流量項目。
9、報表生成與查看
全部指定後，單擊“關閉”，然後點擊“報表”，即可看到已生成的現金流量表。
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